| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 035.00 | | 747 035.00 | 747 035.00 |
BZ Autres créances | 1 102 067.00 | | 1 102 067.00 | 1 102 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 680 302.00 | | 6 680 302.00 | 6 680 302.00 |
CF Disponibilités | 6 632 454.00 | | 6 632 454.00 | 6 632 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 171 497.00 | | 15 171 497.00 | 15 171 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 252 699.00 | | 15 252 699.00 | 15 252 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640 000.00 | 11 640 000.00 | | 17 640 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 180 958.00 | 5 180 958.00 | | 5 180 958.00 |
DH Report à nouveau | -8 028 863.00 | 1.00 | | -8 028 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 044 544.00 | -8 028 863.00 | | -9 044 544.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 551.00 | 8 792 095.00 | | 5 747 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 179 229.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 336 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 680 302.00 | | | 6 680 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 882.00 | 74 740.00 | | 1 020 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 543.00 | 1 801 171.00 | | 658 543.00 |
EA Autres dettes | 1 145 421.00 | 448 208.00 | | 1 145 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 505 148.00 | 2 324 119.00 | | 9 505 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 252 699.00 | 11 453 193.00 | | 15 252 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 948 116.00 | | 3 948 116.00 | 3 948 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 116.00 | | 3 948 116.00 | 3 948 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 844 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 378 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 189.00 | |
GE Autres charges | | | 21 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 076 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 082 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 593.00 | | | 290 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 593.00 | | | 290 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 895.00 | 2.00 | | 1 074 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 895.00 | 54.00 | | 1 074 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 302.00 | -54.00 | | -784 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 710.00 | 331 249.00 | | 188 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 011 276.00 | -4 193 415.00 | | -4 011 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 144.00 | 5 697 747.00 | | 5 022 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 066 688.00 | 13 726 611.00 | | 14 066 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 044 544.00 | -8 028 863.00 | | -9 044 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 767.00 | | 200 769.00 | 1 579 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699 335.00 | 81 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 757 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 654.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 680.00 | | | 757 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 885.00 | | 200 769.00 | 740 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 873.00 | 33 619.00 | 1 312 492.00 | 1 278 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 845.00 | 6 836.00 | 757 680.00 | 750 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 029.00 | 26 783.00 | 554 812.00 | 528 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 979.00 | 163 189.00 | 500 168.00 | 336 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 979.00 | 163 189.00 | 500 168.00 | 336 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 189.00 | 500 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 882.00 | 1 020 882.00 | | 1 020 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 342.00 | 312 342.00 | | 312 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 632.00 | 339 632.00 | | 339 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 148.00 | 367 148.00 | | 367 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
UX Autres créances clients | 747 035.00 | 747 035.00 | | 747 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 791.00 | 1 050 791.00 | | 1 050 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 680 302.00 | 6 680 302.00 | | 6 680 302.00 |
VI Groupe et associés | 778 273.00 | 778 273.00 | | 778 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 345.00 | 1 930 345.00 | | 1 930 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 148.00 | 9 505 148.00 | | 9 505 148.00 |