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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 316.00 | 73 013.00 | 20 303.00 | 93 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 111.00 | 43 286.00 | 43 825.00 | 87 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 899.00 | 117 499.00 | 66 401.00 | 183 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 277.00 | 117 499.00 | 141 779.00 | 259 277.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 519.00 | | | -45 519.00 |
DL TOTAL (I) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
EA Autres dettes | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 581.00 | | 8 222.00 | 262 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 904.00 | 183 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 904.00 | 182 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 331.00 | | 8 222.00 | 261 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 974.00 | 26 776.00 | 30 251.00 | 120 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 774.00 | 26 776.00 | 30 251.00 | 119 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 576.00 | 11 599.00 | 18 977.00 | 30 576.00 |
VI Groupe et associés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 219.00 | 61 169.00 | 50.00 | 61 219.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 734.00 | 106 758.00 | 18 977.00 | 125 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
ST Autres comptes | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 778.00 | | | 145 778.00 |