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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | 600 000.00 | 30 000.00 | 630 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130 522.00 | 20 110.00 | 1 110 413.00 | 1 130 522.00 |
BF Prêts | 279 028.00 | | 279 028.00 | 279 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 859 438.00 | 12 012 387.00 | 9 847 051.00 | 21 859 438.00 |
CF Disponibilités | 8 244 311.00 | | 8 244 311.00 | 8 244 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244 311.00 | | 8 244 311.00 | 8 244 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 111 062.00 | 12 012 387.00 | 18 098 675.00 | 30 111 062.00 |
CU Autres participations | 19 819 888.00 | 11 392 278.00 | 8 427 610.00 | 19 819 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 037 000.00 | 15 037 000.00 | | 15 037 000.00 |
DH Report à nouveau | | -12 520 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 819.00 | -668 992.00 | | 183 819.00 |
DL TOTAL (I) | 15 220 819.00 | 1 847 645.00 | | 15 220 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 060.00 | | 15 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 850 000.00 | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 2 112 724.00 | 15 227 814.00 | | 2 112 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 856.00 | 16 092 874.00 | | 2 877 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 098 675.00 | 17 940 519.00 | | 18 098 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 519 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250 000.00 | | | -1 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 130.00 | 142 740.00 | | 1 539 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 311.00 | 811 732.00 | | 1 355 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 819.00 | -668 992.00 | | 183 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 286 891.00 | | 4 526 320.00 | 21 286 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 953 773.00 | 21 859 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953 773.00 | 21 859 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 286 891.00 | | 4 526 320.00 | 21 286 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 610.00 | | 54 500.00 | 74 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 531 488.00 | | 1 519 100.00 | 13 531 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 531 488.00 | | 1 519 100.00 | 13 531 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
UP Prêts | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 724.00 | 74 266.00 | 2 038 459.00 | 2 112 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 028.00 | 279 028.00 | 630 000.00 | 909 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 856.00 | 89 398.00 | 2 788 459.00 | 2 877 856.00 |