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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 932.00 | 14 467.00 | 3 465.00 | 17 932.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 124 451.00 | 42 340.00 | 82 111.00 | 124 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 297.00 | 151 301.00 | 116 996.00 | 268 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 863.00 | 315 038.00 | 160 825.00 | 475 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 665.00 | 523 146.00 | 848 519.00 | 1 371 665.00 |
BN En cours de production de biens | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
BT Marchandises | 6 302 866.00 | 128 991.00 | 6 173 875.00 | 6 302 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 863.00 | 58 978.00 | 1 018 885.00 | 1 077 863.00 |
BZ Autres créances | 1 838 299.00 | | 1 838 299.00 | 1 838 299.00 |
CF Disponibilités | 591 903.00 | | 591 903.00 | 591 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880 899.00 | 187 969.00 | 9 692 930.00 | 9 880 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 564.00 | 711 115.00 | 10 541 449.00 | 11 252 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 548 643.00 | | | 1 548 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
DG Autres réserves | 330 252.00 | | | 330 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 657.00 | | | 426 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 660.00 | | | 2 710 660.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 776.00 | | | 1 279 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 572.00 | | | 5 737 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 423.00 | | | 459 423.00 |
EA Autres dettes | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 198.00 | | | 237 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 770 789.00 | | | 7 770 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 541 449.00 | | | 10 541 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 539 562.00 | | | 7 539 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 110 848.00 | | 33 110 848.00 | 33 110 848.00 |
FG Production vendue services | 1 848 317.00 | | 1 848 317.00 | 1 848 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 959 165.00 | | 34 959 165.00 | 34 959 165.00 |
FM Production stockée | | | 26 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 095 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 576 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 440 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 715.00 | | | 206 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 967.00 | | | 35 099 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 673 310.00 | | | 34 673 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 657.00 | | | 426 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 769.00 | | 17 896.00 | 1 353 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 055.00 | | | 399 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 714.00 | | 17 896.00 | 850 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 971.00 | | | 131 971.00 |