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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
060 Stock marchandises | 23 895.00 | 5 974.00 | 17 921.00 | 23 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
084 Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 659.00 | 5 974.00 | 24 685.00 | 30 659.00 |
110 Total général Actif | 91 922.00 | 67 237.00 | 24 685.00 | 91 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 703.00 | 86 121.00 | | 80 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 052.00 | 1 676.00 | | 1 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 251.00 | 48.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 007.00 | 88 345.00 | | 82 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 547.00 | 67 409.00 | | 65 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 441.00 | 3 740.00 | | -3 441.00 |
242 Autres charges externes. | 15 655.00 | 20 651.00 | | 15 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 445.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 968.00 | | |
252 Charges sociales | | 406.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 384.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 172.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 225.00 | 94 175.00 | | 84 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 218.00 | -5 830.00 | | -2 218.00 |
280 Produits financiers | | 158.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | | 910.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 014.00 | -6 779.00 | | -2 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 974.00 | | | 5 974.00 |