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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 472.00 | 23 282.00 | 190.00 | 23 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 091.00 | 31 664.00 | 10 426.00 | 42 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 464.00 | 54 947.00 | 17 517.00 | 72 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CF Disponibilités | 225 880.00 | | 225 880.00 | 225 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 368.00 | | 458 368.00 | 458 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 832.00 | 54 947.00 | 475 885.00 | 530 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DL TOTAL (I) | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 984.00 | | | 224 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 885.00 | | | 475 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 080.00 | | | 223 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 596.00 | | 8 868.00 | 63 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | 213.00 | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 536.00 | | 3 556.00 | 38 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 5 100.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 667.00 | 4 280.00 | | 50 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 220.00 | 62.00 | | 23 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 447.00 | 4 218.00 | | 27 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VP Divers | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 688.00 | 226 788.00 | 6 900.00 | 233 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 984.00 | 223 080.00 | 1 904.00 | 224 984.00 |