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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 994.00 | 265 705.00 | 38 289.00 | 303 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 957.00 | 77 911.00 | 7 046.00 | 84 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 271.00 | 346 281.00 | 52 990.00 | 399 271.00 |
BT Marchandises | 274 299.00 | 74 128.00 | 200 172.00 | 274 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 892.00 | 1 800.00 | 592 092.00 | 593 892.00 |
BZ Autres créances | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CF Disponibilités | 108 841.00 | | 108 841.00 | 108 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 339.00 | 75 927.00 | 913 412.00 | 989 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 610.00 | 422 208.00 | 966 402.00 | 1 388 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 976 380.00 | 5 976 380.00 | | 5 976 380.00 |
DH Report à nouveau | -5 525 408.00 | -5 671 405.00 | | -5 525 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 164.00 | 145 997.00 | | 131 164.00 |
DL TOTAL (I) | 582 136.00 | 450 972.00 | | 582 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 554.00 | 13 866.00 | | 19 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 554.00 | 13 866.00 | | 19 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 112 607.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 688.00 | 185 256.00 | | 250 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 050.00 | 73 617.00 | | 111 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 713.00 | 371 480.00 | | 364 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 402.00 | 836 318.00 | | 966 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 568.00 | 252 545.00 | 1 458 113.00 | 1 205 568.00 |
FD Production vendue biens | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FG Production vendue services | 353 457.00 | | 353 457.00 | 353 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 472.00 | 252 545.00 | 1 813 017.00 | 1 560 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 028.00 | | | -10 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 603.00 | 1 527 663.00 | | 1 821 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 439.00 | 1 381 667.00 | | 1 690 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 164.00 | 145 997.00 | | 131 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 895.00 | | 11 376.00 | 387 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 876.00 | | 5 076.00 | 383 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 6 300.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 562.00 | 16 720.00 | | 329 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 664.00 | -2 664.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 897.00 | 16 720.00 | | 326 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 866.00 | 5 688.00 | | 13 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
6T Sur comptes clients | 10 261.00 | | 8 462.00 | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 389.00 | | 8 462.00 | 84 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 255.00 | 5 688.00 | 8 462.00 | 98 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | 8 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 688.00 | 250 688.00 | | 250 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 592 035.00 | | | 592 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 854.00 | 613 854.00 | | 613 854.00 |
VW T.V.A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 713.00 | 364 713.00 | | 364 713.00 |