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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 229.00 | 63 667.00 | 14 562.00 | 78 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 023.00 | 70 414.00 | 60 609.00 | 131 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 873.00 | 138 681.00 | 82 193.00 | 220 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 613.00 | | 331 613.00 | 331 613.00 |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CF Disponibilités | 268 419.00 | | 268 419.00 | 268 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 337.00 | | 625 337.00 | 625 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 210.00 | 138 681.00 | 707 530.00 | 846 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
DL TOTAL (I) | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 218.00 | | | 501 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 956.00 | | | 639 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 530.00 | | | 707 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 393.00 | 24 288.00 | | 114 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 165.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 958.00 | 24 123.00 | | 109 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 218.00 | 6 345.00 | 494 873.00 | 501 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 631.00 | 350 631.00 | | 350 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 653.00 | 350 631.00 | 2 022.00 | 352 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 956.00 | 145 083.00 | 494 873.00 | 639 956.00 |