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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 463.00 | 15 708.00 | 46 756.00 | 62 463.00 |
040 Immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 407.00 | 15 708.00 | 47 699.00 | 63 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 170 694.00 | | 170 694.00 | 170 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 233.00 | | 184 233.00 | 184 233.00 |
110 Total général Actif | 247 640.00 | 15 708.00 | 231 932.00 | 247 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 299.00 | | | 2 299.00 |