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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 169.00 | 285 941.00 | 78 228.00 | 364 169.00 |
BZ Autres créances | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
CF Disponibilités | 890 162.00 | | 890 162.00 | 890 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 588.00 | 285 941.00 | 1 032 646.00 | 1 318 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 588.00 | 285 941.00 | 1 032 646.00 | 1 318 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 883 874.00 | | | 883 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 249.00 | | | -25 249.00 |
DL TOTAL (I) | 899 324.00 | | | 899 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 646.00 | | | 1 032 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 249.00 | | | -25 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 322.00 | 133 322.00 | | 133 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | -46.00 | | | -46.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
ZE Dividendes | 884 300.00 | | | 884 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 212.00 | | | 9 212.00 |