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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 10 462.00 | 2 832.00 | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 495 416.00 | | 495 416.00 | 495 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 677.00 | 132 814.00 | 6 863.00 | 139 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 648 387.00 | 143 276.00 | 505 111.00 | 648 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 207.00 | 24 717.00 | 366 490.00 | 391 207.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 826.00 | 24 717.00 | 559 109.00 | 583 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 213.00 | 167 993.00 | 1 064 220.00 | 1 232 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 940.00 | 21 506.00 | | 33 940.00 |
DL TOTAL (I) | 641 143.00 | 628 203.00 | | 641 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543.00 | 16 547.00 | | 5 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 994.00 | 67 843.00 | | 122 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 30 496.00 | | 28 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 334.00 | 160 886.00 | | 169 334.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | 5 680.00 | | 6 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 470.00 | 86 880.00 | | 90 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 077.00 | 368 332.00 | | 423 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 220.00 | 996 535.00 | | 1 064 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 077.00 | 368 332.00 | | 423 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 557.00 | | 3 483.00 | 650 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 648 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 453.00 | 508 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 680.00 | | 3 483.00 | 506 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 677.00 | | | 139 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 970.00 | 14 759.00 | 1 453.00 | 129 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 651.00 | 1 453.00 | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 707.00 | 14 107.00 | | 118 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 110.00 | 17 194.00 | 10 587.00 | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 110.00 | 17 194.00 | 10 587.00 | 18 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 110.00 | 17 194.00 | 10 587.00 | 18 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 194.00 | 10 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
UX Autres créances clients | 361 547.00 | 361 547.00 | | 361 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VI Groupe et associés | 122 994.00 | 122 994.00 | | 122 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 619.00 | 434 619.00 | | 434 619.00 |
VW T.V.A. | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 077.00 | 423 077.00 | | 423 077.00 |