| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 448.00 | | 169 448.00 | 169 448.00 |
AP Constructions | 1 932 999.00 | 158 873.00 | 1 774 126.00 | 1 932 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 247.00 | 158 873.00 | 1 953 374.00 | 2 112 247.00 |
BN En cours de production de biens | 786 885.00 | | 786 885.00 | 786 885.00 |
BZ Autres créances | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CF Disponibilités | 178 950.00 | | 178 950.00 | 178 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 343.00 | | 1 004 343.00 | 1 004 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 590.00 | 158 873.00 | 2 957 717.00 | 3 116 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 950 104.00 | 975 996.00 | | 950 104.00 |
DH Report à nouveau | | -5 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 263.00 | -20 769.00 | | -24 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 841.00 | 1 511 104.00 | | 1 486 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 743.00 | 1 204 900.00 | | 1 105 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 407.00 | 237 655.00 | | 290 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 610.00 | 278 133.00 | | 69 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 3 817.00 | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 50.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 876.00 | 1 724 554.00 | | 1 470 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 717.00 | 3 235 658.00 | | 2 957 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 865.00 | |
FM Production stockée | | | -1 643 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 693 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 330.00 | -7 981.00 | | -9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 833.00 | 1 039 328.00 | | 181 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 096.00 | 1 060 097.00 | | 206 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 263.00 | -20 769.00 | | -24 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 722.00 | | 1 693 525.00 | 418 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 922.00 | | 1 693 525.00 | 408 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 110.00 | 64 763.00 | | 94 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 110.00 | 64 763.00 | | 94 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 407.00 | 290 407.00 | | 290 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 743.00 | 109 571.00 | 435 315.00 | 1 105 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 308.00 | 38 508.00 | 1 800.00 | 40 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 876.00 | 474 704.00 | 435 315.00 | 1 470 876.00 |