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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 000.00 | 980 000.00 | 1 324 000.00 | 2 304 000.00 |
BZ Autres créances | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
CF Disponibilités | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 429.00 | | 200 429.00 | 200 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 429.00 | 980 000.00 | 1 524 429.00 | 2 504 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 304 000.00 | 980 000.00 | 1 324 000.00 | 2 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 363.00 | 353 147.00 | | 338 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 156.00 | -14 784.00 | | 45 156.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 937 519.00 | 892 362.00 | | 937 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 233.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 311.00 | 579 311.00 | | 579 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 416.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 910.00 | 586 960.00 | | 586 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 429.00 | 1 479 323.00 | | 1 524 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 960.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 835.00 | -19 707.00 | | -77 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -45 156.00 | 14 785.00 | | -45 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 156.00 | -14 785.00 | | 45 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 000.00 | | | 2 304 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 000.00 | | | 2 304 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 311.00 | 19 311.00 | 560 000.00 | 579 311.00 |
UX Autres créances clients | 112 665.00 | 93 424.00 | 19 241.00 | 112 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 579 311.00 | 19 311.00 | 560 000.00 | 579 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 421.00 | 92 783.00 | 19 638.00 | 112 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 665.00 | 93 424.00 | 19 241.00 | 112 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 910.00 | 26 910.00 | 560 000.00 | 586 910.00 |