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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 3 398.00 | 4 139.00 | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 812.00 | 188.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 530.00 | 31 746.00 | 23 783.00 | 55 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 235.00 | 36 956.00 | 34 278.00 | 71 235.00 |
BT Marchandises | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BZ Autres créances | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 013.00 | | 317 013.00 | 317 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 088.00 | 36 956.00 | 353 131.00 | 390 088.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | -6 119.00 | -8 902.00 | | -6 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 464.00 | 2 782.00 | | -9 464.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236.00 | 8 228.00 | | -1 236.00 |
DP Provisions pour risques | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 341.00 | 77 606.00 | | 109 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 513.00 | 114 025.00 | | 170 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 252.00 | 114 379.00 | | 70 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 107.00 | 306 287.00 | | 350 107.00 |
ED (V) | 2 420.00 | 5 047.00 | | 2 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 131.00 | 319 562.00 | | 353 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 273.00 | | | 327 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 507.00 | 37 814.00 | | 86 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 495.00 | 6 461.00 | | 30 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 2 761.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 858.00 | 3 700.00 | | 29 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488.00 | | | 488.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 1 839.00 | | 488.00 |
UG ‐ Financières | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 901.00 | | | 166 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 691.00 | 224 846.00 | 1 845.00 | 226 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 107.00 | 327 273.00 | | 350 107.00 |