| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 120.00 | 149 065.00 | 13 055.00 | 162 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 865.00 | 751 637.00 | 733 227.00 | 1 484 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 335.00 | 900 702.00 | 850 632.00 | 1 751 335.00 |
BT Marchandises | 281 040.00 | | 281 040.00 | 281 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BZ Autres créances | 476 057.00 | | 476 057.00 | 476 057.00 |
CF Disponibilités | 482 907.00 | | 482 907.00 | 482 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 571.00 | | 1 406 571.00 | 1 406 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 905.00 | 900 702.00 | 2 257 203.00 | 3 157 905.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 914.00 | 85 369.00 | | 156 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | 71 545.00 | | 18 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 879.00 | | | 377 879.00 |
DL TOTAL (I) | 553 951.00 | 158 014.00 | | 553 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 136.00 | 224 843.00 | | 401 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 5 531.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 579.00 | 1 067 919.00 | | 1 120 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 705.00 | 192 558.00 | | 178 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 252.00 | 1 492 768.00 | | 1 703 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 203.00 | 1 650 782.00 | | 2 257 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 238 623.00 | | 8 238 623.00 | 8 238 623.00 |
FG Production vendue services | -19 072.00 | | -19 072.00 | -19 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 219 551.00 | | 8 219 551.00 | 8 219 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 222 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 817.00 | |
GE Autres charges | | | 36 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 685.00 | 21 500.00 | | 66 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 685.00 | 21 500.00 | | 66 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 7 949.00 | | 4 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 803.00 | 1 850.00 | | 17 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 486.00 | 9 799.00 | | 22 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 199.00 | 11 701.00 | | 44 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -25 527.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 482.00 | 8 633 424.00 | | 8 305 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 425.00 | 8 561 879.00 | | 8 287 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 057.00 | 71 545.00 | | 18 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 215.00 | 25 805.00 | | 11 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 177.00 | | 742 012.00 | 1 618 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 262.00 | 104 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 855.00 | 1 751 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 593.00 | 1 646 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 565.00 | | 742 012.00 | 1 260 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 612.00 | | | 357 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 675.00 | 112 817.00 | 337 790.00 | 1 125 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 675.00 | 112 817.00 | 337 790.00 | 1 125 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 579.00 | 1 120 579.00 | | 1 120 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UP Prêts | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VC Groupe et associés | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 136.00 | 156 593.00 | 171 103.00 | 401 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 954.00 | 642 624.00 | 104 330.00 | 746 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 252.00 | 1 458 709.00 | 171 103.00 | 1 703 252.00 |