| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 950.00 | 37 333.00 | 20 616.00 | 57 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 347.00 | 37 333.00 | 66 013.00 | 103 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
060 Stock marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 133 403.00 | | 133 403.00 | 133 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
110 Total général Actif | 241 654.00 | 37 333.00 | 204 320.00 | 241 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 354.00 | | | 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 693.00 | | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
252 Charges sociales | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |