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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 236.00 | 73 665.00 | 571.00 | 74 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 736.00 | 73 665.00 | 22 071.00 | 95 736.00 |
072 Créances – Autres | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
110 Total général Actif | 154 956.00 | 73 665.00 | 81 291.00 | 154 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 310.00 | | | 328 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 689.00 | | | 329 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
242 Autres charges externes. | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
252 Charges sociales | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | | | 671.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 875.00 | | | 337 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 185.00 | | | -8 185.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 123.00 | | | 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |