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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 068 750.00 | 4 068 750.00 | | 4 068 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 750.00 | 4 068 750.00 | | 4 068 750.00 |
CF Disponibilités | 139 996.00 | | 139 996.00 | 139 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 996.00 | | 142 996.00 | 142 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 246.00 | 4 068 750.00 | 161 496.00 | 4 230 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 190.00 | 19 500.00 | | 151 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 198.00 | | 201.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201.00 | 199.00 | | 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 933.00 | 5 677.00 | | 145 933.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201 190.00 | 2 856.00 | | 201 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 745.00 | 2 821.00 | | -3 745.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 105 750.00 | 4 105 750.00 | | 4 105 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
DG Autres réserves | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
DH Report à nouveau | -4 122 311.00 | -4 125 132.00 | | -4 122 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 745.00 | 2 821.00 | | -3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 33 818.00 | 37 564.00 | | 33 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 878.00 | 130 974.00 | | 125 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 6 899.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 578.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 678.00 | 139 582.00 | | 127 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 496.00 | 177 146.00 | | 161 496.00 |