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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
040 Immobilisations financières | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 570.00 | 10 599.00 | 26 971.00 | 37 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
072 Créances – Autres | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
084 Disponibilités | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
110 Total général Actif | 88 650.00 | 10 599.00 | 78 051.00 | 88 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 801.00 | | | 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | | | 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | | | 239.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 058.00 | | | 103 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
294 Charges financières | -21.00 | | | -21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |