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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 301.00 | 19 238.00 | 8 062.00 | 27 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 203.00 | 33 321.00 | 10 882.00 | 44 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 507.00 | 38 583.00 | 1 911 923.00 | 1 950 507.00 |
BZ Autres créances | 569 344.00 | | 569 344.00 | 569 344.00 |
CF Disponibilités | 361 085.00 | | 361 085.00 | 361 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 605.00 | 38 583.00 | 2 879 022.00 | 2 917 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 808.00 | 71 904.00 | 2 889 904.00 | 2 961 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 036.00 | 191 387.00 | | 351 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 962.00 | 159 649.00 | | 212 962.00 |
DL TOTAL (I) | 585 998.00 | 373 036.00 | | 585 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151 036.00 | 150 000.00 | | 151 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 604.00 | 204 242.00 | | 179 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 754.00 | 86 614.00 | | 54 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 617.00 | 1 265 513.00 | | 1 230 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 642.00 | 399 978.00 | | 571 642.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 27 720.00 | | 17 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 906.00 | 2 134 067.00 | | 2 303 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 904.00 | 2 507 102.00 | | 2 889 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 110.00 | 2 134 067.00 | | 2 023 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 740.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
FG Production vendue services | 6 278 947.00 | | 6 278 947.00 | 6 278 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 878.00 | | 6 346 878.00 | 6 346 878.00 |
FM Production stockée | | | -35 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268.00 | 23.00 | | 8 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 268.00 | 23.00 | | 8 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 115.00 | 13 865.00 | | 18 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 115.00 | 14 411.00 | | 18 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 846.00 | -14 388.00 | | -9 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 135.00 | 56 836.00 | | 90 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 481.00 | 4 486 204.00 | | 6 324 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 519.00 | 4 326 556.00 | | 6 111 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 962.00 | 159 649.00 | | 212 962.00 |