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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 027.00 | 13 049.00 | 5 978.00 | 19 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 765.00 | 38 954.00 | 7 811.00 | 46 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 392.00 | 52 003.00 | 15 389.00 | 67 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 920.00 | | 217 920.00 | 217 920.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 434 919.00 | | 434 919.00 | 434 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 366.00 | | 673 366.00 | 673 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 759.00 | 52 003.00 | 688 755.00 | 740 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 466 782.00 | | | 466 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
DL TOTAL (I) | 560 632.00 | | | 560 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 755.00 | | | 688 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 890.00 | | 829 890.00 | 829 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 890.00 | | 829 890.00 | 829 890.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 976.00 | | | 838 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 626.00 | | | 761 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 269.00 | | 4 030.00 | 82 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 906.00 | 67 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 906.00 | 65 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 669.00 | | 4 030.00 | 80 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 896.00 | 14 013.00 | 18 906.00 | 56 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 896.00 | 14 013.00 | 18 906.00 | 56 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 920.00 | 217 920.00 | | 217 920.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 047.00 | 238 447.00 | 1 600.00 | 240 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
YT Sous‐traitance | 296 411.00 | | | 296 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
ZE Dividendes | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 889.00 | | | 405 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |