| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 233.00 | 15 472.00 | 760.00 | 16 233.00 |
AH Fonds commercial | 5 479 449.00 | | 5 479 449.00 | 5 479 449.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 792.00 | 276 709.00 | 81 082.00 | 357 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 885.00 | 1 155 680.00 | 720 204.00 | 1 875 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 421.00 | 1 447 862.00 | 6 472 559.00 | 7 920 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
BZ Autres créances | 12 625 299.00 | | 12 625 299.00 | 12 625 299.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 740 074.00 | | 12 740 074.00 | 12 740 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 660 495.00 | 1 447 862.00 | 19 212 633.00 | 20 660 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 389.00 | 10 000.00 | | 41 389.00 |
DG Autres réserves | 416 669.00 | 416 669.00 | | 416 669.00 |
DH Report à nouveau | -4 289 675.00 | 33 925.00 | | -4 289 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 760 455.00 | 627 781.00 | | 8 760 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 022.00 | 23 823.00 | | 20 022.00 |
DK Provisions réglementées | 777.00 | | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 649 639.00 | 1 812 200.00 | | 5 649 639.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 926.00 | 24 537.00 | | 28 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 926.00 | 34 537.00 | | 38 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 777.00 | 6 503 219.00 | | 6 656 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 522.00 | 403 717.00 | | 223 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 284.00 | 263 934.00 | | 317 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153 010.00 | 372 151.00 | | 6 153 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 662.00 | | |
EA Autres dettes | 47 545.00 | 99 601.00 | | 47 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 927.00 | 2 423.00 | | 125 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 524 067.00 | 7 652 711.00 | | 13 524 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 212 633.00 | 9 499 448.00 | | 19 212 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 656 227.00 | 7 652 711.00 | | 6 656 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 502 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 744 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 117 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 752 390.00 | 4 170.00 | | 16 752 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 752 390.00 | 103 899.00 | | 16 752 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 054.00 | | | 3 046 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046 832.00 | 34 392.00 | | 3 046 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 705 557.00 | 69 507.00 | | 13 705 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 049 609.00 | 89 199.00 | | 2 049 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020 842.00 | 253 015.00 | | 4 020 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 964 186.00 | 3 973 093.00 | | 20 964 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203 730.00 | 3 345 311.00 | | 12 203 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 760 455.00 | 627 781.00 | | 8 760 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 108 555.00 | | 234 282.00 | 13 108 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422 416.00 | 7 920 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 616 984.00 | 5 495 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805 432.00 | 2 233 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 112 667.00 | | | 8 112 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 208.00 | | 43 901.00 | 4 995 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 190 381.00 | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 044.00 | 197 936.00 | 2 530 118.00 | 3 780 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 639.00 | 833.00 | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765 405.00 | 197 102.00 | 2 530 118.00 | 3 765 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 777.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 537.00 | 4 389.00 | | 34 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 537.00 | 5 167.00 | | 34 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 088.00 | 219 088.00 | | 219 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 284.00 | 317 284.00 | | 317 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235 119.00 | 2 235 119.00 | | 2 235 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778 542.00 | 3 778 542.00 | | 3 778 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VC Groupe et associés | 12 424 988.00 | 12 424 988.00 | | 12 424 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 656 777.00 | 6 656 777.00 | | 6 656 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 719 936.00 | 12 719 256.00 | 680.00 | 12 719 936.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 524 067.00 | 13 524 067.00 | | 13 524 067.00 |