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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 139.00 | | 1 461 139.00 | 1 461 139.00 |
BZ Autres créances | 179 614.00 | | 179 614.00 | 179 614.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 892.00 | | 203 892.00 | 203 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 031.00 | | 1 665 031.00 | 1 665 031.00 |
CU Autres participations | 1 461 139.00 | | 1 461 139.00 | 1 461 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 922.00 | 521 671.00 | | 671 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 012.00 | 150 251.00 | | -10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 826 910.00 | 836 922.00 | | 826 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 477.00 | 526 807.00 | | 531 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 2 705.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | 249.00 | | 3 058.00 |
EA Autres dettes | 300 046.00 | 300 046.00 | | 300 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 121.00 | 830 954.00 | | 838 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 031.00 | 1 667 877.00 | | 1 665 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 506.00 | | | -17 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 279.00 | 191 830.00 | | 27 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 292.00 | 41 579.00 | | 37 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 012.00 | 150 251.00 | | -10 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 139.00 | | | 1 461 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 139.00 | | | 1 461 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 046.00 | | 300 046.00 | 300 046.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 477.00 | 140 696.00 | 390 781.00 | 531 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 614.00 | 179 614.00 | | 179 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 121.00 | 147 294.00 | 690 826.00 | 838 121.00 |