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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 214.00 | 2 251.00 | 22 963.00 | 25 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 235.00 | 144 330.00 | 273 904.00 | 418 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494 037.00 | | 1 494 037.00 | 1 494 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 994.00 | 146 581.00 | 3 485 412.00 | 3 631 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 709.00 | | 2 140 709.00 | 2 140 709.00 |
BZ Autres créances | 3 036 484.00 | | 3 036 484.00 | 3 036 484.00 |
CF Disponibilités | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 019.00 | | 5 321 019.00 | 5 321 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 014.00 | 146 581.00 | 8 806 432.00 | 8 953 014.00 |
CU Autres participations | 1 692 627.00 | | 1 692 627.00 | 1 692 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 629 112.00 | 976 514.00 | | 629 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 063.00 | 3 598.00 | | 15 063.00 |
DK Provisions réglementées | 5 286.00 | 4 863.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 963.00 | 1 353 475.00 | | 1 017 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 256.00 | 718 311.00 | | 802 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889 934.00 | 3 054 470.00 | | 4 889 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 222.00 | 301 838.00 | | 661 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 336.00 | 1 042 663.00 | | 671 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 443.00 | 442 661.00 | | 260 443.00 |
EA Autres dettes | 503 275.00 | 123 865.00 | | 503 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 788 469.00 | 5 683 810.00 | | 7 788 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 432.00 | 7 037 286.00 | | 8 806 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 474 231.00 | 5 158 219.00 | | 7 474 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 821 488.00 | | 3 821 488.00 | 3 821 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 488.00 | | 3 821 488.00 | 3 821 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 679.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 2 189.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 339.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 109 035.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 433.00 | -38 241.00 | | -3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | -387.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 446.00 | 2 889 203.00 | | 4 608 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 383.00 | 2 885 605.00 | | 4 593 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 063.00 | 3 598.00 | | 15 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 733.00 | 60 781.00 | | 72 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 932.00 | | 293 760.00 | 3 338 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 3 631 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 420 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | 23 958.00 | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 261.00 | | 193 552.00 | 227 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110 414.00 | | 76 250.00 | 3 110 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 005.00 | 55 275.00 | 699.00 | 92 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 994.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 748.00 | 54 280.00 | 699.00 | 90 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 223.00 | 661 223.00 | | 661 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 444.00 | 260 444.00 | | 260 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 275.00 | 503 275.00 | | 503 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 710.00 | 2 140 710.00 | | 2 140 710.00 |
VB T. V. A. | 198 612.00 | 198 612.00 | | 198 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 811 638.00 | 1 811 638.00 | | 1 811 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 235.00 | 293 235.00 | | 293 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 022.00 | 194 784.00 | 314 238.00 | 509 022.00 |
VI Groupe et associés | 4 889 934.00 | 4 889 934.00 | | 4 889 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 384.00 | 430 384.00 | | 430 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 850.00 | 595 850.00 | | 595 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 527.00 | 5 310 527.00 | | 5 310 527.00 |
VW T.V.A. | 433 191.00 | 433 191.00 | | 433 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 469.00 | 7 474 232.00 | 314 238.00 | 7 788 469.00 |