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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 957.00 | 56 414.00 | 155 544.00 | 211 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 827.00 | 56 414.00 | 291 414.00 | 347 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 794.00 | 86 304.00 | 580 490.00 | 666 794.00 |
BZ Autres créances | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
CF Disponibilités | 406 810.00 | | 406 810.00 | 406 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 100.00 | 86 304.00 | 1 151 795.00 | 1 238 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 927.00 | 142 718.00 | 1 443 209.00 | 1 585 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 500.00 | 145 500.00 | | 159 500.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 983.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 792.00 | 63 674.00 | | 95 792.00 |
DL TOTAL (I) | 325 282.00 | 279 490.00 | | 325 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 940.00 | 368 756.00 | | 297 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 14 240.00 | | 1 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 2 250.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 175 548.00 | | 149 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 984.00 | 282 587.00 | | 336 984.00 |
EA Autres dettes | 118 133.00 | 92 285.00 | | 118 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 121.00 | 170 777.00 | | 213 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 927.00 | 1 106 443.00 | | 1 117 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 209.00 | 1 385 933.00 | | 1 443 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 321 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 330.00 | |
GE Autres charges | | | 67 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 353.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 680.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | -327.00 | | -7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | 21 970.00 | | 34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 501.00 | 1 118 462.00 | | 1 406 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 709.00 | 1 054 788.00 | | 1 310 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 792.00 | 63 674.00 | | 95 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 890.00 | | 130 813.00 | 278 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 877.00 | 347 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 877.00 | 211 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 020.00 | | 119 813.00 | 154 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 710.00 | | 11 000.00 | 80 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 669.00 | 28 192.00 | 45 448.00 | 73 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 669.00 | 28 192.00 | 45 448.00 | 73 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 984.00 | 336 984.00 | | 336 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 121.00 | 213 121.00 | | 213 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 666 794.00 | 666 794.00 | | 666 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 940.00 | 261 292.00 | 36 648.00 | 297 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 778.00 | 831 290.00 | 91 488.00 | 922 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 777.00 | 1 080 129.00 | 36 648.00 | 1 116 777.00 |