| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 1 578.00 | 1 951.00 | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 525.00 | 106 862.00 | 21 663.00 | 128 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 738.00 | 59 020.00 | 5 718.00 | 64 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 760.00 | 167 460.00 | 301 300.00 | 468 760.00 |
BT Marchandises | 224 936.00 | 9 134.00 | 215 802.00 | 224 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 136.00 | 56 432.00 | 414 704.00 | 471 136.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 310 814.00 | | 310 814.00 | 310 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 698.00 | 65 566.00 | 969 132.00 | 1 034 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 459.00 | 233 026.00 | 1 270 433.00 | 1 503 459.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 753 399.00 | | | 753 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
DL TOTAL (I) | 992 161.00 | | | 992 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
EA Autres dettes | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 433.00 | | | 1 270 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 125.00 | | 13 194.00 | 456 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 468 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 193 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 094.00 | | 2 435.00 | 251 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 719.00 | | 11 102.00 | 182 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 312.00 | | -343.00 | 22 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 844.00 | 11 175.00 | 559.00 | 156 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 484.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 750.00 | 10 691.00 | 559.00 | 155 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 846.00 | 9 134.00 | 14 846.00 | 14 846.00 |
6T Sur comptes clients | 57 190.00 | | 758.00 | 57 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 037.00 | 9 134.00 | 15 604.00 | 72 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 037.00 | 9 134.00 | 15 604.00 | 72 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 134.00 | 15 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
UX Autres créances clients | 393 910.00 | 393 910.00 | | 393 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 562.00 | 498 948.00 | 21 614.00 | 520 562.00 |
VW T.V.A. | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 272.00 | 278 272.00 | | 278 272.00 |