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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 269.00 | 2 231.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 60 488.00 | 16 617.00 | 43 871.00 | 60 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555 315.00 | 1 870 508.00 | 2 684 807.00 | 4 555 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | 138.00 | 2 103.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 786.00 | 1 892 533.00 | 2 894 254.00 | 4 786 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
BZ Autres créances | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CF Disponibilités | 1 217 105.00 | | 1 217 105.00 | 1 217 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 547.00 | | 1 360 547.00 | 1 360 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 334.00 | 1 892 533.00 | 4 254 801.00 | 6 147 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 758.00 | 274 338.00 | | 309 758.00 |
DK Provisions réglementées | 411 431.00 | 274 288.00 | | 411 431.00 |
DL TOTAL (I) | 761 921.00 | 589 337.00 | | 761 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 095.00 | 3 675 549.00 | | 3 246 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 79 790.00 | | 13 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 686.00 | 158 085.00 | | 232 686.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 880.00 | 3 914 125.00 | | 3 492 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 801.00 | 4 503 461.00 | | 4 254 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 827.00 | | 1 262 827.00 | 1 262 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 827.00 | | 1 262 827.00 | 1 262 827.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6 189.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 145.00 | 143 333.00 | | 137 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 145.00 | -143 333.00 | | -137 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 682.00 | 109 094.00 | | 111 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 828.00 | 1 306 686.00 | | 1 262 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 070.00 | 1 032 347.00 | | 953 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 758.00 | 274 338.00 | | 309 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 775.00 | | 2 241.00 | 4 784 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 4 786 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 804.00 | | 2 241.00 | 4 615 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 485.00 | 142 048.00 | | 1 750 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 372.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 587.00 | 141 676.00 | | 1 745 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274 288.00 | 137 144.00 | | 274 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 288.00 | 137 144.00 | | 274 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
UX Autres créances clients | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 095.00 | 481 585.00 | 2 036 004.00 | 3 246 095.00 |
VP Divers | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 684.00 | 143 442.00 | 161 242.00 | 304 684.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 880.00 | 728 370.00 | 2 036 004.00 | 3 492 880.00 |