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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 406.00 | 14 473.00 | 933.00 | 15 406.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 157.00 | 499 721.00 | 241 436.00 | 741 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 533.00 | 89 769.00 | 23 764.00 | 113 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 745.00 | 603 963.00 | 301 782.00 | 905 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 163.00 | 37 237.00 | 513 926.00 | 551 163.00 |
BN En cours de production de biens | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 417.00 | | 829 417.00 | 829 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 464.00 | 185 090.00 | 468 374.00 | 653 464.00 |
BZ Autres créances | 173 370.00 | | 173 370.00 | 173 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 316 616.00 | | 316 616.00 | 316 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 863.00 | 222 327.00 | 2 641 536.00 | 2 863 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 607.00 | 826 290.00 | 2 943 318.00 | 3 769 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 848.00 | | | 526 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
DG Autres réserves | 298 533.00 | | | 298 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368.00 | | | -368.00 |
DL TOTAL (I) | 841 706.00 | | | 841 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 840.00 | | | 562 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 295.00 | | | 1 080 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 853.00 | | | 252 853.00 |
EA Autres dettes | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 612.00 | | | 2 101 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 318.00 | | | 2 943 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 765.00 | | | 1 455 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 260 827.00 | 4 746.00 | 5 265 573.00 | 5 260 827.00 |
FG Production vendue services | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 273.00 | 4 746.00 | 5 420 019.00 | 5 415 273.00 |
FM Production stockée | | | 94 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 698 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 100.00 | |
GE Autres charges | | | 40 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 039.00 | | | 342 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 333.00 | | | 342 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 872.00 | | | 696 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 866.00 | | | 511 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 227.00 | | | 6 319 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 595.00 | | | 6 319 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368.00 | | | -368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 774.00 | | 173 271.00 | 857 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 300.00 | 905 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 195.00 | 873 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 153.00 | | 173 271.00 | 824 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 170.00 | 88 237.00 | 112 444.00 | 628 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 813.00 | 660.00 | | 13 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 358.00 | 87 577.00 | 112 444.00 | 614 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 691.00 | 37 237.00 | 20 691.00 | 20 691.00 |
6T Sur comptes clients | 88 556.00 | 35 863.00 | 39 329.00 | 88 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 247.00 | 173 100.00 | 60 020.00 | 109 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 747.00 | 173 100.00 | 72 520.00 | 121 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 100.00 | 60 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 436.00 | 26 663.00 | 113 487.00 | 193 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 295.00 | 1 080 295.00 | | 1 080 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 539 734.00 | 539 734.00 | | 539 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VB T. V. A. | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 148.00 | 62 478.00 | 109 670.00 | 172 148.00 |
VI Groupe et associés | 369 404.00 | | 369 404.00 | 369 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 499.00 | 868 389.00 | 2 110.00 | 870 499.00 |
VW T.V.A. | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 612.00 | 1 455 765.00 | 592 561.00 | 2 101 612.00 |