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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 104.00 | 3 396.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AP Constructions | 108 782.00 | 29 945.00 | 78 836.00 | 108 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 4 546.00 | 2 250.00 | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 360.00 | 196 468.00 | 321 892.00 | 518 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 663.00 | 231 063.00 | 498 600.00 | 729 663.00 |
BT Marchandises | 991 806.00 | 145 540.00 | 846 266.00 | 991 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 640.00 | | 305 640.00 | 305 640.00 |
BZ Autres créances | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
CF Disponibilités | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 082.00 | 145 540.00 | 1 364 541.00 | 1 510 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 745.00 | 376 603.00 | 1 863 141.00 | 2 239 745.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 664 640.00 | 443 370.00 | | 664 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 238.00 | 221 270.00 | | 197 238.00 |
DL TOTAL (I) | 870 128.00 | 672 890.00 | | 870 128.00 |
DP Provisions pour risques | 57 241.00 | 28 999.00 | | 57 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 241.00 | 28 999.00 | | 57 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 617.00 | 35 188.00 | | 182 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 451.00 | 75 166.00 | | 28 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 097.00 | 602 213.00 | | 354 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 389.00 | 226 083.00 | | 126 389.00 |
EA Autres dettes | 244 218.00 | 138 968.00 | | 244 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 772.00 | 1 080 617.00 | | 935 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 141.00 | 1 782 506.00 | | 1 863 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 716.00 | | 103 218.00 | 715 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 26 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 271.00 | 729 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 129.00 | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 642.00 | 697 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | 3 500.00 | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 667.00 | | 79 718.00 | 698 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | 20 000.00 | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 709.00 | 82 298.00 | 52 945.00 | 201 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 743.00 | 3 312.00 | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 036.00 | 81 555.00 | 49 632.00 | 199 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 999.00 | 46 141.00 | 17 899.00 | 28 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 416.00 | 88 617.00 | 104 492.00 | 161 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 416.00 | 88 617.00 | 104 492.00 | 161 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 415.00 | 134 758.00 | 122 391.00 | 190 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 617.00 | 104 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 141.00 | 17 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 097.00 | 354 097.00 | | 354 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 305 640.00 | 305 640.00 | | 305 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 407.00 | 67 689.00 | 102 378.00 | 182 407.00 |
VI Groupe et associés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 899.00 | 370 407.00 | 6 492.00 | 376 899.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 772.00 | 821 054.00 | 102 378.00 | 935 772.00 |