| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 520.00 | 71 495.00 | 13 025.00 | 84 520.00 |
AP Constructions | 508 433.00 | 349 917.00 | 158 516.00 | 508 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578 607.00 | 1 776 273.00 | 802 333.00 | 2 578 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 468.00 | 341 399.00 | 92 068.00 | 433 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 677.00 | 304.00 | 13 372.00 | 13 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 390 611.00 | 2 576 318.00 | 7 814 292.00 | 10 390 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849 821.00 | 467 260.00 | 3 382 561.00 | 3 849 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 657.00 | | 270 657.00 | 270 657.00 |
BT Marchandises | 358 959.00 | | 358 959.00 | 358 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 224.00 | 2 172 428.00 | 1 978 796.00 | 4 151 224.00 |
BZ Autres créances | 9 055 711.00 | | 9 055 711.00 | 9 055 711.00 |
CF Disponibilités | 992 686.00 | | 992 686.00 | 992 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 686 495.00 | 2 639 688.00 | 16 046 806.00 | 18 686 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 077 106.00 | 5 216 006.00 | 23 861 099.00 | 29 077 106.00 |
CU Autres participations | 6 711 000.00 | | 6 711 000.00 | 6 711 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 196 400.00 | 11 196 400.00 | | 11 196 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 575.00 | 456 842.00 | | 497 575.00 |
DH Report à nouveau | 7 612 734.00 | 6 838 817.00 | | 7 612 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 288.00 | 814 650.00 | | 958 288.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025 224.00 | | | 1 025 224.00 |
DL TOTAL (I) | 21 290 223.00 | 19 306 711.00 | | 21 290 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 812.00 | 446 077.00 | | 293 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 108.00 | 336 978.00 | | 338 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 974.00 | 896 468.00 | | 996 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 200.00 | 894 108.00 | | 810 200.00 |
EA Autres dettes | 131 780.00 | 530 646.00 | | 131 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 876.00 | 3 104 280.00 | | 2 570 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 861 099.00 | 22 410 992.00 | | 23 861 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 712.00 | 2 474 666.00 | | 2 069 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 003.00 | | 1 928 003.00 | 1 928 003.00 |
FD Production vendue biens | 12 854 235.00 | | 12 854 235.00 | 12 854 235.00 |
FG Production vendue services | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 902 290.00 | | 14 902 290.00 | 14 902 290.00 |
FM Production stockée | | | 71 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 429 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 067 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 768 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 292 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 199.00 | 109 917.00 | | 100 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 070.00 | 122 348.00 | | 104 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 517.00 | 271 694.00 | | 153 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 506.00 | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025 224.00 | | | 1 025 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 257.00 | 272 200.00 | | 1 180 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076 187.00 | -149 852.00 | | -1 076 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 679.00 | 34 318.00 | | 138 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 574 089.00 | 12 287 224.00 | | 18 574 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 615 800.00 | 11 472 573.00 | | 17 615 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 288.00 | 814 650.00 | | 958 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 278 002.00 | | 304 605.00 | 10 278 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 996.00 | 10 390 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 996.00 | 3 544 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 698.00 | | 12 750.00 | 108 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 112.00 | | 290 369.00 | 3 446 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723 191.00 | | 1 486.00 | 6 723 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 679.00 | 211 814.00 | 190 479.00 | 2 554 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 023.00 | 2 399.00 | | 106 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 655.00 | 209 415.00 | 190 479.00 | 2 448 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 107.00 | | 9 802.00 | 10 107.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 025 224.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 212 261.00 | 467 260.00 | 212 261.00 | 212 261.00 |
6T Sur comptes clients | 3 797 425.00 | 973 754.00 | 2 598 751.00 | 3 797 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019 793.00 | 1 441 014.00 | 2 820 814.00 | 4 019 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019 793.00 | 2 466 238.00 | 2 820 814.00 | 4 019 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441 014.00 | 2 811 012.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 974.00 | 996 974.00 | | 996 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 885.00 | 212 885.00 | | 212 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 780.00 | 131 780.00 | | 131 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 500.00 | 2 523 500.00 | | 2 523 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627 724.00 | | 1 627 724.00 | 1 627 724.00 |
VB T. V. A. | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VC Groupe et associés | 8 864 258.00 | 8 864 258.00 | | 8 864 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 730.00 | 129 675.00 | 163 054.00 | 292 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VP Divers | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 080.00 | 428 080.00 | | 428 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 228 047.00 | 11 600 323.00 | 1 627 724.00 | 13 228 047.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 767.00 | 2 069 712.00 | 163 054.00 | 2 232 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 504.00 | 29 118.00 | | 22 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 959.00 | 84 019.00 | | 90 959.00 |
ST Autres comptes | 1 404 052.00 | 1 252 286.00 | | 1 404 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 703.00 | 356 371.00 | | 350 703.00 |
YT Sous‐traitance | 813 283.00 | 805 408.00 | | 813 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 165.00 | 39 010.00 | | 185 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 847.00 | 80 938.00 | | 58 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 352.00 | 110 056.00 | | 81 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 844 163.00 | 2 537 095.00 | | 2 844 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |