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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 280 288.00 | 76 206.00 | 204 082.00 | 280 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 409.00 | 183 540.00 | 56 868.00 | 240 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 292.00 | 620 327.00 | 39 966.00 | 660 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 964.00 | 885 681.00 | 306 283.00 | 1 191 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 861.00 | 15 364.00 | 237 497.00 | 252 861.00 |
BZ Autres créances | 1 457 462.00 | | 1 457 462.00 | 1 457 462.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 701.00 | 15 364.00 | 1 723 337.00 | 1 738 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 665.00 | 901 045.00 | 2 029 620.00 | 2 930 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 111 528.00 | 1 111 528.00 | | 1 111 528.00 |
DH Report à nouveau | -44 507.00 | | | -44 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 070.00 | -44 507.00 | | -66 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 951.00 | 1 071 020.00 | | 1 004 951.00 |
DP Provisions pour risques | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 783.00 | 946.00 | | 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 525.00 | 10 689.00 | | 10 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 5 300.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 859.00 | 138 360.00 | | 137 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 905.00 | 439 077.00 | | 423 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 815.00 | 301 270.00 | | 319 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 316.00 | 19 149.00 | | 26 316.00 |
EA Autres dettes | 105 930.00 | 57 562.00 | | 105 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 144.00 | 960 718.00 | | 1 014 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 620.00 | 2 042 427.00 | | 2 029 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 3 256 718.00 | | 3 256 718.00 | 3 256 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 752.00 | | 3 256 752.00 | 3 256 752.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | 4 594.00 | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 4 594.00 | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 3 052.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 3 052.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | 1 542.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 774.00 | 3 025 908.00 | | 3 318 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 843.00 | 3 070 415.00 | | 3 384 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 070.00 | -44 507.00 | | -66 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 585.00 | | 30 379.00 | 1 161 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 976.00 | | 30 379.00 | 1 155 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -7 756.00 | | | -7 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 617.00 | 62 064.00 | | 823 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 008.00 | 62 064.00 | | 818 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 905.00 | 423 905.00 | | 423 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
UX Autres créances clients | 220 443.00 | 220 443.00 | | 220 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VB T. V. A. | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 490.00 | | 1 224 490.00 | 1 224 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 562.00 | 440 162.00 | 1 224 490.00 | 1 713 562.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 144.00 | 876 285.00 | | 1 014 144.00 |