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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 472.00 | 906.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 378.00 | 472.00 | 2 080 906.00 | 2 081 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 774.00 | 472.00 | 2 104 302.00 | 2 104 774.00 |
CU Autres participations | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 100.00 | 42 900.00 | | 47 100.00 |
DG Autres réserves | 196 927.00 | 187 806.00 | | 196 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 293.00 | 82 322.00 | | 108 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 320.00 | 1 883 027.00 | | 1 922 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 417.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 807.00 | 173 192.00 | | 173 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 7 449.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 384.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 4 038.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 982.00 | 185 481.00 | | 181 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 302.00 | 2 068 508.00 | | 2 104 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 304.00 | 185 481.00 | | 11 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | 7 200.00 | 14 400.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | 7 200.00 | 14 400.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 374.00 | 108 545.00 | | 138 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 081.00 | 26 224.00 | | 30 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 293.00 | 82 322.00 | | 108 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 378.00 | | | 2 081 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 460.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 460.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 982.00 | 11 304.00 | 170 678.00 | 181 982.00 |