| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AP Constructions | 18 856.00 | 1 167.00 | 17 689.00 | 18 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 750.00 | 1 480 196.00 | 709 554.00 | 2 189 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 093.00 | 288 606.00 | 244 486.00 | 533 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 396.00 | 1 780 035.00 | 1 179 362.00 | 2 959 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 962.00 | | 585 962.00 | 585 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 932.00 | 2 500.00 | 3 439 432.00 | 3 441 932.00 |
BZ Autres créances | 390 894.00 | | 390 894.00 | 390 894.00 |
CF Disponibilités | 1 911 738.00 | | 1 911 738.00 | 1 911 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 375 377.00 | 2 500.00 | 6 372 877.00 | 6 375 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 773.00 | 1 782 535.00 | 7 552 238.00 | 9 334 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 578 667.00 | | | 578 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 458.00 | | | 202 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 625.00 | | | 1 606 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 922.00 | | | 2 370 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 982.00 | | | 208 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 849.00 | | | 1 918 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 458.00 | | | 1 302 458.00 |
EA Autres dettes | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 613.00 | | | 5 945 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 238.00 | | | 7 552 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 229.00 | | | 5 311 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 856 996.00 | | 14 856 996.00 | 14 856 996.00 |
FG Production vendue services | 564 145.00 | | 564 145.00 | 564 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 421 141.00 | | 15 421 141.00 | 15 421 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 494 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 943 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 358 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 791.00 | | | 286 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 791.00 | | | 286 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 106.00 | | | 189 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 816 804.00 | | | 15 816 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 614 346.00 | | | 15 614 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 458.00 | | | 202 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 560.00 | | | 429 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 173.00 | | 202 315.00 | 2 919 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 091.00 | 2 959 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 091.00 | 2 741 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 497.00 | | 202 293.00 | 2 701 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 611.00 | | 21.00 | 32 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 380.00 | 239 170.00 | 104 516.00 | 1 645 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 315.00 | 239 170.00 | 104 516.00 | 1 635 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 695.00 | | 4 195.00 | 6 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 695.00 | | 4 195.00 | 6 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 695.00 | | 4 195.00 | 6 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 849.00 | 1 918 849.00 | | 1 918 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 413.00 | 183 413.00 | | 183 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 942.00 | 161 942.00 | | 161 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 932.00 | 3 438 932.00 | | 3 438 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 198 536.00 | 198 536.00 | | 198 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 922.00 | 1 736 539.00 | 558 403.00 | 2 370 922.00 |
VI Groupe et associés | 208 982.00 | 208 982.00 | | 208 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 036.00 | | | 1 606 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 928.00 | | | 244 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 358.00 | 192 358.00 | | 192 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 177.00 | 3 877 677.00 | 31 500.00 | 3 909 177.00 |
VW T.V.A. | 919 915.00 | 919 915.00 | | 919 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 613.00 | 5 311 229.00 | 558 403.00 | 5 945 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
ST Autres comptes | 1 407 420.00 | | | 1 407 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 884.00 | | | 427 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 417 755.00 | | | 1 417 755.00 |
YT Sous‐traitance | 3 710 070.00 | | | 3 710 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 166 127.00 | | | 1 166 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 657 794.00 | | | 3 657 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 354 184.00 | | | 2 354 184.00 |
ZE Dividendes | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 943 901.00 | | | 6 943 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |