| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 852.00 | 537 338.00 | 218 514.00 | 755 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 549.00 | 731 026.00 | 437 523.00 | 1 168 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 401.00 | 1 338 364.00 | 726 037.00 | 2 064 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 687.00 | | 3 335 687.00 | 3 335 687.00 |
BZ Autres créances | 1 610 996.00 | | 1 610 996.00 | 1 610 996.00 |
CF Disponibilités | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 601.00 | | 5 107 601.00 | 5 107 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 001.00 | 1 338 364.00 | 5 833 638.00 | 7 172 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 302.00 | 439 707.00 | | 439 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 667.00 | 274 595.00 | | 332 667.00 |
DK Provisions réglementées | 92 649.00 | 106 622.00 | | 92 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 619.00 | 1 040 924.00 | | 1 084 619.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 35 000.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 35 000.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 777.00 | 985 255.00 | | 381 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 615.00 | 92 409.00 | | 582 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 048.00 | 2 429 209.00 | | 2 820 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 307.00 | 651 381.00 | | 829 307.00 |
EA Autres dettes | 104 227.00 | 348 853.00 | | 104 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 519.00 | 4 507 107.00 | | 4 719 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 638.00 | 5 583 031.00 | | 5 833 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 128 442.00 | | 11 128 442.00 | 11 128 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 128 442.00 | | 11 128 442.00 | 11 128 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 17 295.00 | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 647.00 | 31 940.00 | | 14 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 237.00 | 49 235.00 | | 15 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 89.00 | | 1 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 9 872.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 9 961.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 875.00 | 39 274.00 | | 12 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 789.00 | 30 078.00 | | 32 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 184.00 | 101 805.00 | | 109 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 286 363.00 | 8 946 492.00 | | 11 286 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 953 696.00 | 8 671 897.00 | | 10 953 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 667.00 | 274 595.00 | | 332 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 731.00 | | 189 670.00 | 1 884 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 064 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 924 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 731.00 | | 189 670.00 | 1 744 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 440.00 | 194 924.00 | 10 000.00 | 1 153 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 14 000.00 | | 56 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 440.00 | 180 924.00 | 10 000.00 | 1 097 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 622.00 | 674.00 | 14 647.00 | 106 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 29 500.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 622.00 | 30 174.00 | 49 647.00 | 141 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | 14 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 080.00 | 68 602.00 | 281 363.00 | 422 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 048.00 | 2 820 048.00 | | 2 820 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 873.00 | 227 873.00 | | 227 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 687.00 | 3 335 687.00 | | 3 335 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 378 021.00 | 378 021.00 | | 378 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 560.00 | 113 674.00 | 267 886.00 | 381 560.00 |
VI Groupe et associés | 160 535.00 | 160 535.00 | | 160 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 196.00 | | | 181 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007 766.00 | 5 007 766.00 | | 5 007 766.00 |
VW T.V.A. | 492 657.00 | 492 657.00 | | 492 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 973.00 | 4 096 609.00 | 549 250.00 | 4 717 973.00 |