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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 541.00 | 25 738.00 | 802.00 | 26 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 259.00 | 6 763.00 | 496.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 299.00 | 32 501.00 | 102 798.00 | 135 299.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CF Disponibilités | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 553.00 | 32 501.00 | 197 052.00 | 229 553.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DL TOTAL (I) | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 052.00 | | | 197 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 840.00 | | | 210 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 253.00 | 789.00 | 75 541.00 | 107 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 253.00 | 789.00 | 75 541.00 | 107 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
UX Autres créances clients | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |