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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 465.00 | 18 497.00 | 4 968.00 | 23 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 654.00 | 33 398.00 | 164 256.00 | 197 654.00 |
BT Marchandises | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 048.00 | 33 398.00 | 226 650.00 | 260 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 653.00 | 42 613.00 | | 37 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 225.00 | -4 960.00 | | 18 225.00 |
DL TOTAL (I) | 61 378.00 | 43 153.00 | | 61 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 149.00 | 147 153.00 | | 107 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 688.00 | 27 905.00 | | 27 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 24 303.00 | | 13 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 349.00 | 14 201.00 | | 17 349.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 272.00 | 214 035.00 | | 165 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 650.00 | 257 188.00 | | 226 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 116.00 | 106 890.00 | | 108 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 695.00 | 2 703.00 | | 30 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397.00 | 2 703.00 | | 29 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 149.00 | 49 993.00 | 57 157.00 | 107 149.00 |
VI Groupe et associés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 272.00 | 108 116.00 | 57 157.00 | 165 272.00 |