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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 974.00 | 4 518.00 | 5 455.00 | 9 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 094.00 | 4 518.00 | 95 575.00 | 100 094.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 948.00 | 4 518.00 | 217 430.00 | 221 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 115.00 | 64 958.00 | | 65 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 156.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 75 078.00 | 73 365.00 | | 75 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 975.00 | 31 651.00 | | 23 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 2 860.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 802.00 | 14 322.00 | | 43 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 018.00 | 61 533.00 | | 74 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 351.00 | 110 366.00 | | 142 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 430.00 | 183 731.00 | | 217 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 072.00 | 110 366.00 | | 126 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 084.00 | | 832 084.00 | 832 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 084.00 | | 832 084.00 | 832 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 239.00 | 823 810.00 | | 848 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 525.00 | 823 654.00 | | 846 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | 156.00 | | 1 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 131.00 | | 7 559.00 | 95 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 100 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 596.00 | 9 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | | 5 744.00 | 6 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 306.00 | | 1 815.00 | 38 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 1 777.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 1 777.00 | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 975.00 | 7 696.00 | 16 279.00 | 23 975.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 351.00 | 126 072.00 | 16 279.00 | 142 351.00 |