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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 174.00 | 84 596.00 | 23 578.00 | 108 174.00 |
AH Fonds commercial | 893 550.00 | | 893 550.00 | 893 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 266.00 | 146 210.00 | 77 056.00 | 223 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 964.00 | 155 107.00 | 225 857.00 | 380 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 031.00 | 385 913.00 | 1 226 118.00 | 1 612 031.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 553.00 | 13 300.00 | 580 253.00 | 593 553.00 |
BZ Autres créances | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CF Disponibilités | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 866.00 | 13 300.00 | 1 001 566.00 | 1 014 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 897.00 | 399 213.00 | 2 227 684.00 | 2 626 897.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 108.00 | | | 237 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 220 707.00 | | | 220 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 457.00 | | | 284 457.00 |
DL TOTAL (I) | 997 273.00 | | | 997 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 836.00 | | | 612 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 091.00 | | | 461 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 411.00 | | | 1 230 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 684.00 | | | 2 227 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 292.00 | | | 710 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 752.00 | 544 274.00 | | 1 073 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 076.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 995.00 | 1 612 031.00 | | 5 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | 604 230.00 | | 5 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 585.00 | 396 139.00 | | 605 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 145.00 | 148 080.00 | | 462 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | 55.00 | | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 203.00 | 84 705.00 | 5 995.00 | 307 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 153.00 | 7 443.00 | | 77 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 050.00 | 77 262.00 | 5 995.00 | 230 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 577 593.00 | 577 593.00 | | 577 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 836.00 | 153 422.00 | 423 398.00 | 612 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 413.00 | 644 313.00 | 5 100.00 | 649 413.00 |
VW T.V.A. | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 706.00 | 710 292.00 | 423 398.00 | 1 169 706.00 |