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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 902.00 | | 163 902.00 | 163 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 047.00 | 160 920.00 | 762 127.00 | 923 047.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 715.00 | 172 588.00 | 762 127.00 | 934 715.00 |
CU Autres participations | 759 145.00 | 160 920.00 | 598 225.00 | 759 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 020.00 | -103 362.00 | | -118 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306.00 | -14 657.00 | | -7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 321 674.00 | 328 980.00 | | 321 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 91.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 005.00 | 362 316.00 | | 387 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 181.00 | 60 627.00 | | 53 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 453.00 | 423 132.00 | | 440 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 127.00 | 752 112.00 | | 762 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 453.00 | 423 132.00 | | 440 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297.00 | 2 489.00 | | 2 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604.00 | 17 146.00 | | 9 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 306.00 | -14 657.00 | | -7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
VC Groupe et associés | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 387 005.00 | 387 005.00 | | 387 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 570.00 | 163 902.00 | 11 668.00 | 175 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 453.00 | 440 453.00 | | 440 453.00 |