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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 893.00 | 7 058.00 | 23 835.00 | 30 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 792.00 | 12 957.00 | 23 835.00 | 36 792.00 |
060 Stock marchandises | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 295.00 | | 222 295.00 | 222 295.00 |
072 Créances – Autres | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
084 Disponibilités | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 660.00 | | 299 660.00 | 299 660.00 |
110 Total général Actif | 336 452.00 | 12 957.00 | 323 495.00 | 336 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 342 620.00 | | | 342 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
230 Autres produits | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 402.00 | | | 363 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 583.00 | | | -13 583.00 |
242 Autres charges externes. | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
252 Charges sociales | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 428.00 | | | 329 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |