| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AH Fonds commercial | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 630.00 | 27 986.00 | 47 644.00 | 75 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 283.00 | 35 713.00 | 302 570.00 | 338 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 194.00 | 13 418.00 | 176 776.00 | 190 194.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 358 748.00 | | 358 748.00 | 358 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 713.00 | 13 418.00 | 552 295.00 | 565 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 996.00 | 49 132.00 | 854 865.00 | 903 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 834.00 | 191 354.00 | | 191 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | 22 480.00 | | 31 044.00 |
DL TOTAL (I) | 453 174.00 | 444 130.00 | | 453 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 528.00 | 239 913.00 | | 213 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | 4 084.00 | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 510.00 | 16 002.00 | | 54 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 619.00 | 145 025.00 | | 126 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 690.00 | 405 024.00 | | 401 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 865.00 | 849 154.00 | | 854 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 545.00 | 191 773.00 | | 234 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 283.00 | | | 338 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 623.00 | | | 262 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229.00 | 10 485.00 | | 25 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 502.00 | 10 485.00 | | 17 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 286.00 | 3 362.00 | 10 230.00 | 20 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 286.00 | 3 362.00 | 10 230.00 | 20 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 286.00 | 3 362.00 | 10 230.00 | 20 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 362.00 | 10 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 499.00 | 46 354.00 | 146 901.00 | 213 499.00 |
VI Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 296.00 | 206 266.00 | 30.00 | 206 296.00 |
VW T.V.A. | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 690.00 | 234 545.00 | 146 901.00 | 401 690.00 |