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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 374 101.00 | 90 404.00 | 283 697.00 | 374 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 635.00 | 291 699.00 | 82 935.00 | 374 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 664.00 | 104 684.00 | 167 979.00 | 272 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 768.00 | 486 788.00 | 663 980.00 | 1 150 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
CF Disponibilités | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 211.00 | 486 788.00 | 770 423.00 | 1 257 211.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 588.00 | | | 322 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 353 656.00 | | | 353 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 757.00 | | | 333 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 766.00 | | | 416 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 423.00 | | | 770 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 084.00 | | | 183 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
FD Production vendue biens | 182 185.00 | 146 331.00 | 328 517.00 | 182 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 666.00 | 146 331.00 | 332 997.00 | 186 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 329.00 | | | 368 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 777.00 | | 125 152.00 | 1 105 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 76 761.00 | 1 150 768.00 | 3 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 76 761.00 | 1 033 220.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 746.00 | | 123 635.00 | 989 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 031.00 | | 1 516.00 | 116 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 915.00 | 91 179.00 | 28 306.00 | 423 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 915.00 | 91 179.00 | 28 306.00 | 423 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 044.00 | | 654.00 | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044.00 | | 654.00 | 3 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 999.00 | 45 317.00 | 174 831.00 | 278 999.00 |
VI Groupe et associés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 149.00 | 15 105.00 | 117 043.00 | 132 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 766.00 | 183 084.00 | 174 831.00 | 416 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YT Sous‐traitance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |