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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 888.00 | | 277 888.00 | 277 888.00 |
AN Terrains | | 4 078.00 | -4 078.00 | |
AP Constructions | 546 477.00 | 226 352.00 | 320 125.00 | 546 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 630.00 | 94 921.00 | 113 709.00 | 208 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 2 005.00 | 6 044.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 044.00 | 327 356.00 | 713 688.00 | 1 041 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BT Marchandises | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 042.00 | 287.00 | 46 755.00 | 47 042.00 |
BZ Autres créances | 1 006 157.00 | | 1 006 157.00 | 1 006 157.00 |
CF Disponibilités | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 537.00 | 287.00 | 1 104 250.00 | 1 104 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 581.00 | 327 643.00 | 1 817 937.00 | 2 145 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 008.00 | 969 008.00 | | 969 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 296 836.00 | 296 798.00 | | 296 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 162.00 | 117 750.00 | | 146 162.00 |
DK Provisions réglementées | 5 790.00 | 1 767.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 333.00 | 1 427 859.00 | | 1 460 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360.00 | 29 487.00 | | 1 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360.00 | 29 487.00 | | 1 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 280.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 264.00 | 75 508.00 | | 100 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 222.00 | 196 983.00 | | 179 222.00 |
EA Autres dettes | 71 752.00 | 58 653.00 | | 71 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 245.00 | 331 424.00 | | 356 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 937.00 | 1 788 770.00 | | 1 817 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 015.00 | 331 144.00 | | 356 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 523.00 | | 2 410 523.00 | 2 410 523.00 |
FG Production vendue services | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 271.00 | | 2 427 271.00 | 2 427 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 62.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 5 245.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 461.00 | 1 767.00 | | 9 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | 6 881.00 | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 550.00 | -1 636.00 | | -17 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 209.00 | 58 120.00 | | 71 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 451.00 | 2 617 895.00 | | 2 461 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 289.00 | 2 500 145.00 | | 2 315 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 162.00 | 117 750.00 | | 146 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 543.00 | | 9 501.00 | 1 031 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 888.00 | | | 277 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 655.00 | | 9 501.00 | 753 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 562.00 | 107 715.00 | | 215 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 562.00 | 107 715.00 | | 215 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 767.00 | 4 023.00 | | 1 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 487.00 | 1 360.00 | 29 487.00 | 29 487.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 078.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120.00 | 287.00 | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | 4 365.00 | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 373.00 | 9 749.00 | 29 607.00 | 31 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 29 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 461.00 | | |