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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 706.00 | | 539 706.00 | 539 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 859.00 | | 378 859.00 | 378 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 565.00 | | 918 565.00 | 918 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
CU Autres participations | 454 110.00 | | 454 110.00 | 454 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 637 310.00 | 617 749.00 | | 637 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 903.00 | 69 561.00 | | 176 903.00 |
DL TOTAL (I) | 836 214.00 | 709 310.00 | | 836 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 69.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 144.00 | 14 123.00 | | 10 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 104.00 | 55 967.00 | | 72 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 351.00 | 70 158.00 | | 82 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 565.00 | 779 469.00 | | 918 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 351.00 | 70 158.00 | | 82 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 69.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 522.00 | | 1 184.00 | 541 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 539 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 539 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 522.00 | | 1 184.00 | 541 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 691.00 | 221 691.00 | | 221 691.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |