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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 584.00 | 16 394.00 | 17 190.00 | 33 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 613.00 | 20 249.00 | 29 364.00 | 49 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BT Marchandises | | 2 798.00 | -2 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 854.00 | 2 798.00 | 58 056.00 | 60 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 467.00 | 23 047.00 | 87 420.00 | 110 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 724.00 | 27 699.00 | | 44 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570.00 | 17 025.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 61 294.00 | 54 724.00 | | 61 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 6 226.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 726.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 2 798.00 | | 17 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 853.00 | 8 870.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 127.00 | 18 620.00 | | 26 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 420.00 | 73 344.00 | | 87 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 861.00 | | 15.00 | 67 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 263.00 | 49 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 263.00 | 37 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 15.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 843.00 | 3 638.00 | 11 232.00 | 27 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | 3 638.00 | 11 232.00 | 27 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |