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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 344.00 | 20 863.00 | 481.00 | 21 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 734.00 | 21 253.00 | 481.00 | 21 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 965.00 | 33.00 | 5 932.00 | 5 965.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 973.00 | 33.00 | 44 940.00 | 44 973.00 |
110 Total général Actif | 66 708.00 | 21 286.00 | 45 421.00 | 66 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
252 Charges sociales | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | | | 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |