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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 662.00 | 382 874.00 | 150 788.00 | 533 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707 477.00 | 3 413 154.00 | 1 294 323.00 | 4 707 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 311.00 | 3 796 028.00 | 2 162 283.00 | 5 958 311.00 |
BT Marchandises | 818 060.00 | | 818 060.00 | 818 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 002.00 | | 463 002.00 | 463 002.00 |
BZ Autres créances | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
CF Disponibilités | 1 042 550.00 | | 1 042 550.00 | 1 042 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 491 026.00 | | 2 491 026.00 | 2 491 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 337.00 | 3 796 028.00 | 4 653 309.00 | 8 449 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 000.00 | 2 738 000.00 | | 2 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 661.00 | 18 571.00 | | 51 661.00 |
DH Report à nouveau | 911 237.00 | 282 539.00 | | 911 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 814.00 | 661 788.00 | | 412 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 713.00 | 3 700 899.00 | | 4 113 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 858.00 | 57 500.00 | | 61 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 684.00 | 442 840.00 | | 416 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 054.00 | 256 395.00 | | 61 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 597.00 | 756 735.00 | | 539 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 309.00 | 4 457 633.00 | | 4 653 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 733 877.00 | | 5 733 877.00 | 5 733 877.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 877.00 | | 5 733 877.00 | 5 733 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 312.00 | |
GE Autres charges | | | 28 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 476 549.00 | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 476 549.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | 2 504.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 16 047.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | 460 502.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 742.00 | 255 746.00 | | 139 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 565.00 | 4 318 933.00 | | 6 519 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 751.00 | 3 657 145.00 | | 6 106 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 814.00 | 661 788.00 | | 412 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 606.00 | | 135 012.00 | 5 836 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 306.00 | 5 958 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 306.00 | 5 241 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 433.00 | | 135 012.00 | 5 119 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 803.00 | 299 312.00 | 10 925.00 | 3 506 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 803.00 | 299 312.00 | 10 925.00 | 3 506 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 684.00 | 416 684.00 | | 416 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 463 002.00 | 463 002.00 | | 463 002.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 589.00 | 630 589.00 | | 630 589.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 597.00 | 539 597.00 | | 539 597.00 |