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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 306.00 | 117 000.00 | 195 306.00 | 312 306.00 |
BZ Autres créances | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
CF Disponibilités | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 926.00 | 117 000.00 | 302 926.00 | 419 926.00 |
CU Autres participations | 312 306.00 | 117 000.00 | 195 306.00 | 312 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 400.00 | 125 600.00 | | 209 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 22 144.00 | 9 078.00 | | 22 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 081.00 | 13 066.00 | | -41 081.00 |
DL TOTAL (I) | 203 022.00 | 160 304.00 | | 203 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 014.00 | 40 219.00 | | 67 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 306.00 | | |
EA Autres dettes | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 904.00 | 75 068.00 | | 99 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 926.00 | 235 372.00 | | 302 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105.00 | 22 552.00 | | 5 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 186.00 | 9 486.00 | | 46 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 081.00 | 13 066.00 | | -41 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 372.00 | | 40 066.00 | 352 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 826.00 | | 154 826.00 | 154 826.00 |
VI Groupe et associés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 532.00 | 92 706.00 | 154 826.00 | 247 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |