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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713 873.00 | 2 676 922.00 | 3 036 951.00 | 5 713 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776 522.00 | 2 432 312.00 | 344 211.00 | 2 776 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 836.00 | 430 863.00 | 107 973.00 | 538 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 851 470.00 | 5 540 097.00 | 5 311 373.00 | 10 851 470.00 |
BN En cours de production de biens | 13 691 500.00 | 6 813 461.00 | 6 878 039.00 | 13 691 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986 673.00 | 1 298 926.00 | 3 687 747.00 | 4 986 673.00 |
BZ Autres créances | 5 590 102.00 | | 5 590 102.00 | 5 590 102.00 |
CF Disponibilités | 13 385 776.00 | | 13 385 776.00 | 13 385 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 954.00 | | 199 954.00 | 199 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 908 323.00 | 8 112 387.00 | 29 795 936.00 | 37 908 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 759 793.00 | 13 652 484.00 | 35 107 309.00 | 48 759 793.00 |
CU Autres participations | 1 569 603.00 | | 1 569 603.00 | 1 569 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 300.00 | 1 396 300.00 | | 1 396 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 549.00 | 224 549.00 | | 224 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 404.00 | 300 404.00 | | 300 404.00 |
DH Report à nouveau | -933 748.00 | -5 861 330.00 | | -933 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 155.00 | -572 418.00 | | -448 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 547.00 | 230 102.00 | | 148 547.00 |
DL TOTAL (I) | 729 896.00 | -4 240 393.00 | | 729 896.00 |
DP Provisions pour risques | 211 100.00 | 230 300.00 | | 211 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 100.00 | 230 300.00 | | 211 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516 504.00 | 19 517 531.00 | | 26 516 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | 381.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 482.00 | 5 923 278.00 | | 5 368 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 477.00 | 1 728 114.00 | | 1 647 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114.00 | | |
EA Autres dettes | 47 731.00 | 84 526.00 | | 47 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 226.00 | 615 155.00 | | 585 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 166 313.00 | 27 869 099.00 | | 34 166 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 107 309.00 | 23 859 006.00 | | 35 107 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 728.00 | 492 958.00 | 6 501 651.00 | 6 008 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 728.00 | 492 958.00 | 6 501 651.00 | 6 008 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 273 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 279 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 547 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 791 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 31 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 882 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 090 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 085 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 831.00 | -47 467.00 | | 109 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 631 556.00 | 3 088 271.00 | | 3 631 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 776 387.00 | 3 105 803.00 | | 3 776 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 078.00 | -8 576.00 | | 36 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960 863.00 | 85 000.00 | | 960 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 940.00 | 89 890.00 | | 996 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779 447.00 | 3 015 914.00 | | 2 779 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857 582.00 | -737 824.00 | | -857 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 573 256.00 | 12 841 030.00 | | 13 573 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 021 411.00 | 13 413 448.00 | | 14 021 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 155.00 | -572 418.00 | | -448 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566 166.00 | | 2 648 709.00 | 8 566 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 863.00 | 186 542.00 | 10 851 470.00 | 176 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 961.00 | 1 867.00 | 5 713 873.00 | 175 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 184 676.00 | 3 315 358.00 | 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373 996.00 | | 1 517 706.00 | 4 373 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 923.00 | | 116 012.00 | 3 384 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 247.00 | | 1 014 992.00 | 807 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 884.00 | 1 184 677.00 | 150 465.00 | 4 505 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 368.00 | 1 004 421.00 | 1 867.00 | 1 674 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 516.00 | 180 257.00 | 148 598.00 | 2 831 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 300.00 | 15 800.00 | 35 000.00 | 230 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 704 595.00 | 108 866.00 | | 6 704 595.00 |
6T Sur comptes clients | 233 363.00 | 1 178 363.00 | 112 799.00 | 233 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 937 958.00 | 1 287 229.00 | 112 799.00 | 6 937 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168 258.00 | 1 303 029.00 | 147 799.00 | 7 168 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 482.00 | 5 368 482.00 | | 5 368 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 029.00 | 422 029.00 | | 422 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 975.00 | 450 975.00 | | 450 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 226.00 | 585 226.00 | | 585 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 969.00 | 3 361 969.00 | | 3 361 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624 705.00 | 1 624 705.00 | | 1 624 705.00 |
VB T. V. A. | 534 948.00 | 534 948.00 | | 534 948.00 |
VI Groupe et associés | 26 516 216.00 | | | 26 516 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929 567.00 | 1 422 050.00 | 2 507 517.00 | 3 929 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 463.00 | 138 463.00 | | 138 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 063.00 | 1 106 063.00 | | 1 106 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 029 365.00 | 8 269 212.00 | 2 760 153.00 | 11 029 365.00 |
VW T.V.A. | 636 010.00 | 636 010.00 | | 636 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 165 419.00 | 7 648 915.00 | 288.00 | 34 165 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |