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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 547.00 | 70 204.00 | 1 503 343.00 | 1 573 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 117.00 | 550.00 | 114 567.00 | 115 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 3 919.00 | 3 195.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 645.00 | 81 928.00 | 45 718.00 | 127 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 503.00 | 156 601.00 | 1 672 902.00 | 1 829 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 024.00 | | 1 459 024.00 | 1 459 024.00 |
BZ Autres créances | 915 071.00 | | 915 071.00 | 915 071.00 |
CF Disponibilités | 868 663.00 | | 868 663.00 | 868 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 123.00 | | 3 250 123.00 | 3 250 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 349.00 | 156 601.00 | 4 923 748.00 | 5 080 349.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 346.00 | 500.00 | | 18 346.00 |
DH Report à nouveau | -200 368.00 | -539 451.00 | | -200 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 239.00 | 356 929.00 | | 750 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 217.00 | 1 672 978.00 | | 2 423 217.00 |
DP Provisions pour risques | 507.00 | 152.00 | | 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 507.00 | 152.00 | | 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 813.00 | 322 855.00 | | 960 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 737.00 | 11 600.00 | | 29 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 407.00 | 459 036.00 | | 578 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 210.00 | 258 695.00 | | 927 210.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 267.00 | 1 055 287.00 | | 2 499 267.00 |
ED (V) | 757.00 | 206.00 | | 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 748.00 | 2 728 622.00 | | 4 923 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 267.00 | 735 287.00 | | 1 539 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 759.00 | | 4 478 759.00 | 4 478 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 759.00 | | 4 478 759.00 | 4 478 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 280.00 | |
GE Autres charges | | | 93 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 7 025.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 7 025.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -7 025.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 442.00 | -405 170.00 | | -581 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 177.00 | 2 822 486.00 | | 4 579 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 938.00 | 2 465 557.00 | | 3 828 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 239.00 | 356 929.00 | | 750 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 585.00 | | 159 001.00 | 1 671 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 1 829 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 134 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 819.00 | | 119 845.00 | 1 568 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 685.00 | | 39 156.00 | 96 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 080.00 | 51 596.00 | 75.00 | 105 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 669.00 | 18 085.00 | | 52 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 411.00 | 33 511.00 | 75.00 | 52 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152.00 | 507.00 | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 507.00 | 152.00 | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 407.00 | 578 407.00 | | 578 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 210.00 | 927 210.00 | | 927 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 024.00 | 1 459 024.00 | | 1 459 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -640 000.00 | | | -640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 071.00 | 915 071.00 | | 915 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 540.00 | 2 381 460.00 | 1 080.00 | 2 382 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 267.00 | 1 539 267.00 | | 2 499 267.00 |